Financeiro

Contas a Receber:

• Controla todos os tipos de títulos da própria empresa ou em poder de terceiros, por cliente, representante, portador, normal e previsão;
• Permite a geração de títulos via faturamento, pedidos, contratos de venda e notas de débito;
• Calcula juros de mora e multa por atraso;
• Possibilita baixas parciais ou totais de títulos (manual e/ou escritural);
• Calcula comissões via faturamento ou recebimento de títulos;
• Mantém históricos financeiros e adiantamentos de clientes para análise de créditos;
• Permite tratamento completo da cobrança escritural;
• Importa títulos de outros sistemas;
• Controla cheques pré-datados (apresentações e devoluções).

Contas a Pagar:

• Controla todos os tipos de títulos por fornecedor e por portador, normal e previsão;
• Permite a geração de títulos via notas fiscais de entrada, contratos de compra, INSS, IRRF, ISS e Cofins;
• Calcula juros de mora e multas por atraso;
• Gera cheques via pagamentos;
• Possibilita baixas parciais ou totais de títulos (manual e/ou pagamento eletrônico);
• Mantém históricos financeiros e adiantamentos dos fornecedores;
• Importa títulos e movimentos de baixas de outros sistemas;
• Possibilita encontro de contas entre títulos a pagar e a receber;
• Possibilita o controle de aprovação de pagamentos;
• Mantém a conta-corrente de comissões de representantes, permitindo o pagamento com apuração de IRRF e ISS;
• Mantém os compromissos a pagar, gerados de forma automática.

Plano Financeiro:

• Trata plano financeiro relacionado às contas de receitas e despesas;
• Possibilita orçamento por conta financeira e centros de custos;
• Permite geração do fluxo de caixa com base nas contas financeiras;
• Permite o acompanhamento do orçado x realizado das contas, possibilitando o bloqueio de despesas excedentes ao orçamento.

Tesouraria:

• Controla saldos de conta por data de movimento e data de liberação (depósitos futuros e pré-datados);
• Possibilita conciliação bancária e automática;
• Gera fluxo de caixa;
• Possibilita lançamentos automáticos, via contas a receber e a pagar;
• Permite entradas de movimentos e transferências automáticas entre contas;
• Emite, reemite e controla cheques, suas respectivas cópias e avisos de débito;
• Importa extratos bancários, cheques e movimentos da tesouraria;
• Permite a inclusão de títulos no contas a pagar e contas a receber através de lançamentos de movimentações.